国金证券：给予伟测科技买入评级 今日热闻
2023-06-29 14:27:00 证券之星原创
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国金证券股份有限公司樊志远,赵晋近期对伟测科技进行研究并发布了研究报告《股权激励正式授予，彰显公司稳定增长决心》，本报告对伟测科技给出买入评级，当前股价为151.99元。
伟测科技(688372) 事件简评 公司于 2023 年 6 月 28 日发布关于向激励对象授予限制性股票的公告。 确定激励计划的授予日为 2023 年 6 月 27 日，以 40 元/股的授予价格向 236 名激励对象授予 119.66 万股限制性股票，占目前公司股本总额 8,721.07 万股的 1.37%。 经营分析 公司股权激励授予核心人才，彰显营收稳步增长决心。 本激励计划涉及的激励对象共计 236 人，包括公司高级管理人员与董事会认为需要激励的人员。 本次股权激励分为三个解禁期， 解除限售比例分别为 40%、 30%及 30%，业绩目标为： 2023/ 2024/ 2025 年营业收入目标值分别为 9.00 亿元/11.00 亿元/14.00 亿元。 股权激励产生的费用将在激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。 本次激励计划首次授予部分预计将产生待摊费用合计12313.26 万元，预计将分别于 2023/2024/2025/2026 年摊销3984.36/5532.08/2172.27/624.55 万元。 坚定看好公司作为国内领先的第三方测试公司， 有望随芯片制造产业链向内地不断转移和下游需求好转而深度受益。 公司以中高端晶圆及成品芯片测试为核心，积极拓展工业级、车规级及高算力产品的测试能力，测试的产品广泛应用于通讯、计算机、汽车电子、工控、消费电子等领域。公司主营业务分为 CP 和 FT 测试，公司 22 年 CP 测试营收占比达 57.57%， FT 测试营收占比为 38.26%，公司 CP 测试营收占比高于华岭股份及利扬芯片。 展望未来，公司有望受益于高端芯片回流而带动的测试需求。此外，下半年半导体市场有望因下游需求改善而迎来部分好转。在此背景下，公司有望深度受益。 盈利预测、估值与评级 预测公司 2023-2025 年归母净利润分别为 2.55、 4.52 和 5.99 亿元，同比+4.95%、 77.06%和 32.57%，预计公司 2023-2025 年 EPS分别为 2.25、 3.99 和 5.29 元，对应 PE 估值为 57/32/24 倍，维持“买入”评级。 风险提示 行业竞争加剧；进口设备依赖；限售股解禁;财务投资者减持。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国联证券熊军研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.78%，其预测2023年度归属净利润为盈利3.07亿，根据现价换算的预测PE为42.7。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为158.51。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，伟测科技(688372)行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性优秀。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2星，综合指标2.5星。(指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星)
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