危机才刚刚开始？空头“死盯”美国小银行
2023-05-03 20:02:54 华尔街见闻
第一共和银行的“闹剧”尘埃落定，但美国地区银行的“危机”恐怕才刚刚开始......
周二，第一共和银行被接管且敲定摩根大通竞购成功的次日，美国地区银行股大幅下挫，成为当天大盘下行的一大推手。华尔街见闻提及，地区银行中，西太平洋合众银行一度跌42%，阿莱恩斯西部银行跌幅一度达27%。Comerica和Zions Bancorp跌幅均超10%。
Oanda的高级市场分析师Edward Moya评论称，华尔街想知道哪家银行可能是下一个需要救助的银行，因此容易从其他地区银行中挑选可能倒下的受害者——而这，便成了空头起舞的乐园。
(资料图)
根据高盛集团合伙人约翰弗拉德的一份报告，对冲基金空头的大量抛售，进一步加剧了周二银行股的暴跌：
看跌的对冲基金交易员出现了一轮抛售，后来促使只做多头的投资者也开始抛售。
根据S3 Partners汇编的数据，空头占SPDR标准普尔区域银行ETF（KRE）流通股的比例从一周前的74%上升到96%。即便把每次卖空创造的多头头寸考虑在内，该ETF也有近50%的空头头寸，较上周二的42%进一步上升。
Edward Moya表示：
“华尔街正迅速按下卖出按钮，因为银行业动荡似乎不会很快消失......
反弹机会渺茫，因为交易员关注的是对地区银行情况和对经济衰退的担忧挥之不去，且美国下个月可能出现债务违约的风险越来越大。”
投资管理公司F.L. Putnam的首席市场策略师和投资组合经理Ellen Hazen表示：
“现在还不清楚这些银行是否真的有实质性的缺陷，还是只是做空大军在其中搅局，亦或是有人在试图逼迫美联储出手（停止加息）。”
第一共和银行的“闹剧”，再次加剧了投资者们对5月美联储政策决议的担忧。因为金融业动荡会降低导致银行的贷款意愿，从而可能限制经济活动。
在本周的一份报告中，摩根士丹利的Mike Wilson就警告道，当前的股价是以乐观的美联储决议定价的，如果这次会议传递的信息更加鹰派，可能会给股市当头一棒。
在第一共和银行获救之前的4月中旬，巴菲特就曾表示，更多的美国银行可能会倒闭；在周一竞购成功第一共和银行后，摩根大通的CEO戴蒙一方面说，当前的银行业危机接近尾声，一方面又承认，可能还有一家小银行会倒闭。
CFRA 首席投资策略师 Sam Stovall 表示，这种矛盾的观点可能会让投资者更加打醒十二分精神。Stovall 在接受采访时指出：美联储除了可能在本周加息外，6月也可能继续QT，而这是大多数市场参与者没有想到的。Stovall同时警告称：
风险提示及免责条款 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。“投资者们都在说，如果美联储继续维持紧缩政策，可能有更多地区银行出现问题。”
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