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CFi.CN讯:信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) (基金代码:017023)公布 信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第一季度报告。
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
1.本期已实现收益 | -17,133.89 |
2.本期利润 | 2,351,655.00 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0105 |
4.期末基金资产净值 | 225,998,926.53 |
5.期末基金份额净值 | 1.0105 |